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2月26日基金净值:兴证全球恒惠30天持有超短债A最新净值1.0928,涨0.02%


本站消息,2月26日,兴证全球恒惠30天持有超短债A最新单位净值为1.0928元,累计净值为1.0928元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.34%,近3个月上涨1.02%,近6个月上涨1.42%,近1年上涨3.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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兴证全球恒惠30天持有超短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比125.83%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为谢芝兰,谢芝兰于2021年6月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.26%。

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